19F
Skor%3Birim Pay
3,705292
-2,39% / gün
1A
+3,83%
3A
+4,02%
6A
-4,49%
YBB
-11,63%
1Y
-11,82%
3Y
+51,77%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.25) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri3,705292-11.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,07%
Maks. Düşüş (1Y)-33,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.78
Sortino (1Y)-1.80
Calmar (1Y)-0.35
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-4,22%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,7%-36% → +205%
%5: -36%
%95: +205%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%171Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+3,3%
-18% … +29%
3A Bek.
+9,8%
-27% … +62%
1Y Bek.
+42,7%
-36% … +205%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 967 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,42%En Kötü Gün
-6,37%En İyi Hafta
+13,55%En Kötü Hafta
-11,31%En İyi Ay
+16,38%En Kötü Ay
-15,17%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.95Ortalama Kazanç
+1,45%Ortalama Kayıp
-1,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-52,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-74.3 pp
Fon
-11,8%
Endeks
+62,5%
Para Piyasası endeksi-65.7 pp
Fon
-11,8%
Endeks
+53,9%
Türk Hisse endeksi-53.6 pp
Fon
-11,8%
Endeks
+41,7%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü879,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı391
Pay Sayısı237,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası1064 / 1367
ISIN
TRYZIPO00568Son Veri13 May 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZVOaktif | 19.2 | +3,8% | -11,8% | 29,1% |
| TLY | 90.9 | +10,5% | +1.350,8% | 30,5% |
| FS6 | 90.4 | +6,3% | +75,1% | 13,0% |
| OTK | 89.7 | +3,1% | +45,2% | 1,5% |
| MT2 | 88.7 | +3,9% | – | 1,8% |
| BVZ | 87.9 | +3,5% | +48,9% | 1,5% |
| YPF | 87.9 | +7,5% | +61,9% | 7,7% |
| TPP | 87.8 | +4,4% | +69,2% | 12,9% |
| VMV | 87.8 | +3,5% | +50,0% | 1,2% |
| FZP | 87.3 | +3,4% | +47,8% | 2,5% |
| ODP | 87.2 | +20,4% | +73,8% | 14,0% |
| LPH | 87.0 | +4,3% | +64,1% | 4,3% |
| ZP8 | 86.8 | +3,3% | +49,0% | 1,5% |
| NBH | 86.7 | +3,7% | +60,5% | 3,5% |
| EDT | 86.3 | +3,2% | +48,5% | 1,5% |